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关于分级基金子份额即将终止运作的风险提示公告

2020-12-16 17:25:10 laiyuan:

关于分级基金子份额即将终止运作的风险提示公告


尊敬的投资者:


  根据中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,公募分级基金将于2020年12月31日前完成规范整改,取消分级运作机制,分级基金子份额(即A份额、B份额)将按照基金份额参考净值(而非二级市场交易价格)折算为基础份额的场内份额,并终止A、B份额的上市。投资者应特别关注基金管理人相关公告,谨慎操作,避免遭受投资损失。

  投资者如持有或交易分级基金,敬请高度关注以下风险:

  1、在基金管理人明确的折算基准日前,分级基金子份额可能存在折溢价,投资者溢价买入或溢价持有,折算后可能遭受重大损失。

  2、分级基金子份额折算后将改变其风险特征,原A份额的低预期风险、预期收益相对稳定的特征,原B份额的杠杆属性,折算成普通份额后都将发生重大变化。

  3、由于分级基金子份额持有人可以选择场内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的风险。

  投资者若选择在基金管理人明确的折算基准日前退出分级基金子份额,可以选择两种方式:直接在场内按市价卖出基金份额;或先在场内买入对应份额(即A 份额持有人买入对应B 份额,或B 份额持有人买入对应A 份额),然后操作“基金合并”,合并后持有母基金份额。

  敬请投资者及时仔细阅读基金公司公告,特别关注相关风险,谨慎决策。详询您的客户经理或95579。

长江证券股份有限公司
二〇二〇年十二月十六日


 

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